نقش تحلیل احساسات بازار در فارکس

تحلیل سنتیمنتال یا همان شاخص احساسات بازار یکی از اساسی ترین و مهمترین آموزش هایی میباشد که باید پس از انتخاب بهترین بروکر کپی ترید فارکس در ایران بیاموزید، این مقاله به معامله گران تفکیک دقیقی از احساسات بازار در معاملات فارکس ارایه می دهد. این شامل تجزیه و تحلیل احساسات، نحوه بهره مندی از احساسات بازار، انواع مختلف شاخص های احساسات موجود در بازار و موارد دیگر می شود!

همه معامله گران فارکس (FX) در بازارهای مالی همیشه در مورد بازار فارکس نظر دارند. علاوه بر این، هرکسی درک شخصی از اینکه چرا بازار FX به روش خاصی در حال حرکت است، دارد، و در طول معاملات است که معامله گران FX در هر معامله ای که انجام می دهند، این دیدگاه را آشکار می کنند. یک معامله گر فارکس باید درک کند که بازار فارکس ترکیبی از دیدگاه ها، ایده ها و نظرات مختلف است. تجزیه و تحلیل این تفاوت ها می تواند به ارایه احساسات کلی بازار کمک کند.

احساسات بازار فارکس چیست؟

تحلیل احساسات نوعی تحلیل FX است که بر نشان دادن و در نتیجه سنجش وضعیت کلی روانی و عاطفی همه شرکت کنندگان در بازار ارز متمرکز است. این نوع تحلیل فارکس تلاش می کند تا مشخص کند که چند درصد از شرکت کنندگان بازار FX خریداران هستند و چند درصد فروشندگان هستند، به عبارت دیگر خوش بین یا بدبین هستند. هنگامی که احساسات اکثریت بازار فارکس با موفقیت شناسایی شد، یک تحلیلگر خاص در سمت مخالف این فرضیه که جمعیت اشتباه می کند، موضع می گیرد.

معامله فقط بر اساس احساسات یک تکنیک مخالف است که به شدت به نسبت خرس و گاو نر و سایر شاخص های احساسات بستگی دارد. در عوض، تجزیه و تحلیل احساسات اغلب در ترکیب با تحلیل بنیادی یا تکنیکال اعمال می شود تا عمق بیشتری به درک معامله گر از بازار فارکس اضافه کند.

باید توجه داشته باشید که استفاده از هر سه نوع تحلیل به طور همزمان می تواند بسیار زیاد باشد، اما مطمینا ارزش تلاش را دارد. درواقع ترکیب تحلیل سنتیمنتال و دیگر روشهای تحلیل بازار کمک شایانی به فیلتر کردن اشتباهات میباشد. پس سختی کار را درک کنید و این آموزش فارکس را به خوبی یادبگیرید.

شیوه استفاده از احساسات بازار فارکس

احساسات بازار یک محاسبه نسبتاً جدید است که کارشناسان بازار، تحلیلگران و استراتژیست ها را در مورد احساس عمومی آنها در بازار راهنمایی می کند. هدف را می توان به شرح زیر توصیف کرد:

این نظرسنجی اکنون به صورت آنلاین انجام می شود و هر پنجشنبه منتشر می شود.

این معیاری است که تعداد سهام افزایش یافته را در مقابل تعداد واقعی سهام کاهش یافته جدول بندی می کند، و اگر این عدد برای بیش از ده روز منفی باشد، به این معنی است که در بازار فارکس فروش بیشتری دارد یا به عبارتی فروشندگان بیشتر هستند.

یک پارادوکس ظاهری با احساسات فارکس وجود دارد. این نظرسنجی ها یا خوانش ها فقط نشان می دهند که بازار کجا بوده است و نه اینکه واقعاً به کجا می رود. در بیشتر مواقع این منجر به پیش بینی نظرسنجی می شود که بازار برخلاف اکثریت قریب به اتفاق پیش بینی می کند.

این به نوبه خود به این معنی است که دوره های صعودی بالا در نهایت منجر به فروش و دوره های رکود و همچنین نزولی بازار می شود که نشان دهنده سقوط بازار است.

اگر همه به طور همزمان در بازار فارکس صعودی باشند، افراد کمتری برای ترغیب به ورود به بازار وجود دارند، بنابراین تقاضای آتی کمتری وجود خواهد داشت. برعکس، وقتی اکثریت معامله گران به اتفاق مردم نزولی هستند، در صورت چرخش بازار، صعودی خواهند شد. در نتیجه، این امر منجر به ایجاد تقاضای بیشتر برای سهام می شود.

انواع مختلف شاخص های احساسات

حذف اندیکاتورهای فارکس که بتوانند ما را در تشخیص احساسات کمک کنند از این مقاله اشتباه است. بنابراین باید بگوییم که شاخص احساسات چیست؟  این اندیکاتور یک نشانگر عددی یا گرافیکی است که برای نشان دادن احساس یک گروه خاص در مورد بازار یا یک محیط تجاری و شاید در مورد عوامل دیگر ساخته شده است.

اندیکاتورهای احساسات با هدف سنجش وضعیت بازار فارکس هستند. شما می توانید بسیاری از آنها را در اینترنت پیدا کنید ما نیز چند نمونه را در بخش اندیکاتور های سایت بصورت رایگان برای دانلود قرار داده ایم. در این بخش سه شاخص خاص را که ممکن است به عنوان مثال برای شما مفید باشد، بیان کنیم:

• روش های متضاد با شاخص های احساسات
• گزارش تعهد معامله گران
• شاخص نوسان (VIX)

روش های متضاد با شاخص احساسات

تکیه بر رفتار جمعی در معامله گری امری اشتباه است. یعنی زمانی که خوش بینی به اوج خود رسیده است بفروشید و زمانی که بدبینی به اوج خود رسیده و بازار در واقع به کف رسیده است، خرید کنید. این رویکرد تنها به دلیل این واقعیت وجود دارد که قیمت ها بر اساس احساسات بازار یا همان تحلیل سنتیمنتال تعریف می شوند. رفتار جمعیت ترکیبی از تعداد زیادی افکار و فرآیندها است.

ابزارهایی وجود دارند که در دسته شاخص احساسات قرار می گیرند که می توانیم از آنها برای تعریف احساسات صعودی یا نزولی استفاده کنیم. تعداد زیادی از آنها، و تعداد نامحدودی راه برای تفسیر آنها وجود دارد. شاخص های احساسات باید با سایر شاخص ها و همچنین با تحلیل بنیادی ترکیب شوند. علاوه بر این، شاخص های احساسات  در فارکس و ارزهای دیجیتال شفاف هستند و اغلب به صورت آزاد نیز قابل دسترسی هستند.

گزارش تعهد معامله گران

گزارش COT (گزارش تعهد معامله گران) می تواند اطلاعات به روزی در مورد روندها و قدرت معامله گران تعهدی در قبال این روند با جزییات موقعیت واقعی معامله گران سوداگرانه و تجاری در تنوع بازارهای آینده ارایه دهد. باید در نظر داشته باشید که فارکس یک بازار خارج از بورس (OTC) است، بنابراین بازار آینده در اینجا به عنوان نماینده ای برای بازار لحظه ای بتونی استفاده می شود.

علاوه بر موارد گفته شده در خصوص تحلیل سنتیمنتال، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) هر جمعه یک گزارش جدید COT منتشر می کند. می توانید از آن برای دریافت ایده ای از احساسات بازار فارکس برای یک دوره زمانی خاص استفاده کنید.

گزارش COT در واقع حاوی بسیاری از اطلاعات مفید دیگر است، با این حال، ماهیت گزارش این است که داده هایی را ارایه می کند که موقعیت های خرید و فروش خالص را برای هر قرارداد آتی موجود ، هم برای معامله گران تجاری و هم برای معامله گران فردی نشان می دهد.

شاخص نوسان (VIX)

VIX از محبوبیت نسبتاً زیادی در جامعه تجارت فارکس برخوردار است. این به طور کلی به این دلیل است که VIX یک نشانگر احساسات است که برای اندازه گیری نوسانات ضمنی استفاده می شود . همانطور که می دانید، نوسان بزرگی حرکتی است که در آن قیمت از میانگین قیمت در یک دوره زمانی معین فاصله می گیرد.

این ویژگی این شاخص احساس بازار فارکس است. اگر گزینه ها را به عنوان یک روش محافظتی در برابر حرکت اصلاحی قیمت در برابر یک روند اصلی در نظر بگیریم، بدون شک موارد زیر را درک می کنیم:

هر چه نوسانات ضمنی بیشتر باشد، ترس در میان معامله گران خاص دنبال کننده روند قوی تر است.

اندیکاتور شاخص احساسات

معامله گران می توانند بر روی هر یک از جفت ارزها کلیک کنند تا اطلاعات احساسی بازار فارکس را با جزییات بیشتر، همانطور که در زیر نشان داده شده است، مشاهده کنند.

تحلیل سنتیمنتال فارکس

معامله گران بهترین بروکر ایرانی می توانند از این روش به روش های مختلف استفاده کنند. برخی از این روش معاملاتی  برای معامله با حجم های بالا استفاده می کنند و برخی منتظر پوزیشن های طولانی یا کوتاه هستند تا منتظر باز شدن این معاملات و معکوس شدن بالقوه بازار باشند.

ما این اندیکاتور احساسات بازار را در بخش اندیکاتور سایت برای دانلود قرار داده ایم که از منوهای بالایی سایت به سادگی به آن بخش میتوانید دسترسی داشته باشید.

جمع بندی

همانطور که می بینید تحلیل سنتیمنتال و شاخص احساسات فارکس نقش بسیار زیادی در تجارت و سرمایه گذاری فارکس ایفا می کند. حال و هوای اصلی در بازار ارز، معرف جهت گیری بازار است.

به آنچه معامله گران درباره آن صحبت می کنند، خواه صعودی یا نزولی باشند، پایبند باشید. در واقع به سنجش نگرش های روانی و عاطفی همه شرکت کنندگان در بازار کمک می کند. شما می توانید تحلیل سنتیمنتال را برای پیش بینی حرکات بازار بر اساس وضعیت فعلی استفاده کنید. علاوه بر این، برای اینکه تجزیه و تحلیل خود را دقیق تر و مفیدتر کنید، باید از شاخص  احساسات یا همان اندیکاتور نمایش سنتیمنتال و الگوی سر و شانه سقف و معکوس استفاده کنید.

آنها می توانند بینشی در مورد قدرت اساسی حرکات بازار به شما ارایه دهند. ما به شما توصیه می کنیم که به دنبال خوانش های شدید به عنوان سیگنالی مبنی بر معکوس شدن قیمت ها باشید. با درک تمام موارد ذکر شده در بالا، متوجه خواهید شد که احساسات بازار چیست. همچنین مطمین شوید که چگونه محافظت از نوسانات شما را از خطرات نوسانات در امان نگه می دارد.